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华为产业链大秀“涨停板” 台前幕后:已有机构节前增设研究条线

时间:2023-10-13 15:50:36 点击:174 次

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  “好不容易止跌了10天,一开就是继续下杀。”企盼了一个小长假后,一位无奈迎来“开门绿”的投资者在社交平台如是说。

  保守市场情绪下,A股在中秋国庆长假后的首个交易日集体低开。截至收盘,A股三大指数均收跌,全A股下跌个股3448只,上涨个股1695只,北向资金流出74.6亿元。

  不过震荡之中仍有亮点。

  10月9日,赛力斯、欧菲光、东睦股份等多只“华为产业链”个股均高调现身涨停板。

  21世纪经济报道记者获悉,早在临近中秋国庆长假时,已有多家私募率先入局“华为概念”,同时亦有券商加强了对华为产业链的研究人力及相关资源投入。

  整体来看,市场对于A股四季度“信念感”仍存。展望后市,机构普遍研判认为,在内生增长环比动能走强以及外需的逐步企稳下,叠加宽松的流动性环境以及较为确定的政策加码,市场或将重拾信心,支撑A股逐步走出底部。

  三大指数集体收跌

  金秋已至,不过经过10天的“休憩”后,A股似乎未能在“银十”立刻打起精神。

  早盘时间,三大指数开盘后15分钟内均快速下挫均过1%。此后创业板指、深证成指曾在短暂翻红后回落,但整体上午呈现出微跌区间内震荡态势。截至午盘收盘,上证指数下跌0.69%,深证成指下跌0.68%,创业板指下跌0.96%,下跌个股超3800只。

  午后开盘,A股整体探底回升,但市场情绪仍未现出大幅反转。截至10月9日收盘,上证指数和创业板指接连失守节前的3100点和2000点,日内分别收跌0.44%和0.26%。深证成指跌幅最小,但盘后收益仍以-0.03%告负。

  业内观点普遍认为,本轮市场情绪低靡的原因,或来自复合因素的同频作用。其中在国际环境上,巴以冲突等国际元素导致市场整体避险情绪升温。而单独从A股市场本身的情景来看,在宁德时代、牧原股份等龙头股受挫、扰动市场情绪的同时,部分具有显著时令性质的板块在假期利好兑现完成后迅速迎来调整,也被认为是拖连市场下行的核心因素之一。

  数据显示,申万二级板块中,旅游景区、影视院线和酒店餐饮在节后首日快速受创,包揽跌幅前三,截至收盘分别下跌7.04%、6.43%和6.03%。

  记者还注意到,几个节前获部分券商集中看多的板块,如金融、白酒等,目前仍未呈现出明显释放态势。

  西南证券曾在9月研报中,统计了2010-2022年中信风格指数与申万行业相对万得全A的平均超额收益率以及超额胜率。研究团队认为,国庆节后市场表现存在轮动,而其中金融是胜率最高的方向。

  “从涨跌幅看,国庆节后5/10/20个交易日领先风格分别是周期/金融/成长,领涨的强势行业主要集中在金融与可选消费板块,包括银行、非银、机械设备、农林牧渔、家用电器等行业胜率居前。”西南证券表示。

  金融板块作为顺周期板块,从通常逻辑上来讲,往往直接受益于经济修复向好预期。但从直接表现来看,记者注意到,金融领域在节后的发力目前仍需要时间来蓄力与兑现。

  10月9日数据显示,申万银行、非银板块双双收跌,其中前者获得1.51亿元的小幅流入。

  后者则被资金大幅出逃,主力日流出15.81亿元,在全部申万一级板块中名列倒数。

  华为产业链“遥遥领先”

  虽然大盘情绪不高,但在板块涨少跌多的表现下,主力资金对节后首日的投资方向还是展现出了集中的倾向性。

  其中10月9日,汽车板块在申万一级行业中一骑绝尘,开盘一小时内涨幅便接近2%,获主力净流入超10亿元,成为市场难得的亮点。当日,申万汽车报收5694.6元/股,涨幅2.14%,以15.08亿的主力净流入规模排在首位。

  而值得一提的是,在异动风暴的中央,率先被热钱抢滩的,是以赛力斯(601127)为首的“华为汽车概念”。

  10月7日,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在社交媒体发表“战报”称,截至10月6日,问界新M7上市25日累计大定超5万台。

  而由于AITO问界是赛力斯与华为的“智选车”业务联合模式下诞生的品牌。

  这一国庆期间高调晒成绩单的行为,也成为了赛力斯开盘后拉升的最直接导火索,在让公司拿下了三连板的同时,也顺带让整个板块一同“涨潮”。

  在汽车之外,多只华为产业链上的个股也不负“遥遥领先”之名,在节后首日秀出了一波涨停行情。

  例如消息面上,先前曾有媒体报道称,欧菲光(002456)是华为Mate 60系列的摄像头模组核心供应商。虽然官方从未透露过公司的客户信息,但受这一风声影响,欧菲光的股价在10月9日开盘便直接冲顶,当日报收7.04元/股。

  作为首家供应华为折叠屏铰链零部件的厂商,东睦股份(600114)同样以15.32%的振幅跻身龙虎榜中,个股全天换手率13.01%,成交额9.97亿元。

  事实上,整个华为产业链在一个月前获得的关注度已然不菲。

  21世纪经济报道记者获悉,早在节前,便已有多家机构率先加大了对华为链的布局。部分激进观点甚至认为,“华为概念”或将在未来长时间内持续成为领跑A股市场的强势主题。

  此外,10月9日内获得正向主力资金净流入的核心申万板块还有电子、医药生物和家用电器等。

  虽然当前市场板块整体涨少跌多,不过记者经统计发现,将时间拉长到整个十月内,从过去三年核心宽基指数的表现来看,市场的“日历效应”十分明显——在9月内下跌的指数,在多数情况下能在10月内实现翻正或亏损收窄。

  例如在2022年9月和10月,上证指数的跌幅曾由-5.55%收至-4.33%,中证500的收益则从-7.18%翻正至1.63%,中证1000由-9.27%提升至2.74%。如此来看,今年10月内情绪的上调仍有兑现空间。

  四季度“押注”成长股

  四季度翩然而至,大批机构已率先为A股市场“诊脉”。从结果来看,“谨慎乐观”可以说是机构对年内后市研判的关键词,空头力量逐步衰竭下,“红”依然将大概率成为十月市场底色。

  “从前三季度的市场表现来看,过往市场的运行逻辑在今年不断被打破,导致行情节奏不及预期,但当下政策、经济、市场三重底已经确立,并且市场底在9月外资流出压力下进一步夯实。”中信证券研究团队指出。

  具体来看,流动性方面,内外部流动性边际向好的大趋势在四季度仍有望延续。

  永赢基金分析认为,一方面,当前国内经济仍处于复苏的关键时期,仍需宽松货币环境呵护,因此货币维持宽松是大概率事件,降息降准仍可期待;另一方面,9月美联储维持利率不变,考虑到鲍威尔对外表述持续偏鹰,不排除利率长期维持高位的可能性,但本轮加息周期已确定性步入尾声,美债利率呈现“上行空间有限、下行空间巨大”的特征,外部流动性迎来拐点。

  与此同时,政策则仍将成为托举市场走势的关键一环,新一轮政策周期的到来有望让市场开启上行期。

  对此长城证券称,短期视角下,房地产方面,“认房不认贷”、调降首套房存量贷款利率,地产政策逐步松绑。基本面来看,预期转向积极,企业盈利或已走过低点。资金面来看,政策层层加码下消费信心有望逐渐修复,内需扩张提振货币政策效能。情绪面来看,市场情绪和估值表明下行空间有限,政策引导长期资金入场,增量资金有望入市、打破存量博弈状态。产业政策方面,多行业出台相关产业政策,与资本市场政策周期形成有效共振。

  而对于投资结构则不难看出,复苏+成长的主线下,部分领域的升势则已在机构之间形成共识。

  “对四季度市场不必过于谨慎,要注重阶段性与结构性机会。”中金公司在近期研报中直言。记者注意到,酒类、家电、电信服务、半导体和创新药成为了中金团队的推荐超配对象。

  无独有偶,安信证券也表示,依然会倾向把四季度的胜负手放在成长风格。短期可以超配的行业有传媒(人工智能)、计算机(信创)、通信(光模块)、半导体为代表的AI数字经济TMT,以及产业全球竞争力、高股息赛道等。

  浙商证券指出,TMT是2023年开启人工智能新周期的引领板块和四季度重要主线。其一,随着经济改善,市场风险偏好提振,风格偏向进攻,继而有利于TMT。其二,近期产业催化剂密集,如AI应用进展、华为产业链、国产替代等。下沉到子领域,一则以办公软件、游戏为代表的AI低算力应用,二则华为产业链,三则以算力和运营商为代表的AI基础设置建设,四则半导体等领域值得重视。

  此外,还有分析人士直接指出,四季度的A股市场行业配置策略,核心逻辑是“展望明年”。

  “季度之间比较,一季度‘最不基本面’,二三季度‘最基本面’,四季度从‘定价现实’到‘定价预期’,这一过程反映的是市场驱动力的变化。”天风证券首席分析师刘晨明如此表示。如果一些板块的PB估值分位数比较低,意味着当前的情况比较差,如果转年有改善的可能性,那么大家可能会在四季度提前交易预期的变化。

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